Dúvidas Frequentes
Aqui estão compiladas as dúvidas mais frequentes.
FAQs
Suas dúvidas, respondidas.
Quais os lançamentos devem ser conciliados?
Os lançamentos que devem ser conciliados são os lançamentos das linhas amarelas, através de "associar conta", "associar regras"; ou "edição avançada".
Comprovantes de pagamentos não foram associados aos lançamentos do extrato bancário?
1- Verifique se os lançamentos no extrato bancário têm o mesmo valor e data que o comprovante de pagamento.
2- O extrato bancário foi carregado antes ou depois dos comprovantes de pagamento? Se carregou o extrato antes, exclua o "Registro contábil" e carregue novamente, os comprovantes e o extrato bancário por último.
Acusou erro ao carregar o extrato bancário?
1º - Verifique se o arquivo está sendo importado na tela correta, de extrato bancário.
2º - Verifique se o banco, a agência e a conta selecionados conferem com os dados do arquivo que está sendo importado. Lembre-se que o cadastro da agência deve ser sem o dígito e o dígito da conta deve ser inserido no campo específico.
3º - Verifique se o arquivo é um PDF de imagem. O Mister Contador não consegue ler arquivos de imagens, ainda que estejam na extensão PDF. Para se certificar que o documento não é uma imagem, basta dar o comando "CTRL+F" e tentar localizar alguma expressão no documento. Se a busca for concluída e a expressão não for encontrada, não será possível ler este documento.
4º - Os arquivos impressos e salvos em impressoras PDF podem apresentar problemas nas informações e transformar esses arquivos em imagem. Portanto, ao abrir o arquivo direto do Internet Banking, é importante selecionar a opção SALVAR ou BAIXAR o arquivo.
5º - Verifique se o arquivo está sendo importado dentro de alguma pasta comum ou pasta compactada. Se estiver em alguma pasta compactada, é necessário extrair o arquivo antes de importar.
6º - Os arquivos devem ser emitidos/salvos, no formato PDF, diretamente do internet banking do seu cliente. Arquivos emitidos por aplicativos de dispositivos móveis podem apresentar erro na sua leitura ou problemas de importação.
7º - Verifique se o arquivo está protegido por senha. Se estiver, abra o arquivo, digite a senha e salve novamente, para importar no Mister Contador.
Acusou erro ao carregar os comprovantes de pagamentos?
1º - Verifique se o arquivo está sendo importado na tela correta, de comprovantes de pagamentos.
2º - Verifique se o banco, a agência e a conta selecionados conferem com os dados do arquivo que está sendo importado. Lembre-se que o cadastro da agência é sem o dígito e o dígito da conta deve ser inserido em outro campo.
3º - Verifique se o arquivo é um PDF de imagem. O Mister Contador não consegue ler arquivos de imagens, ainda que estejam na extensão PDF. Para se certificar que o documento não é uma imagem, basta dar o comando "CTRL+F" e tentar localizar alguma expressão no documento. Se a busca for concluída e a expressão não for encontrada, não será possível ler este documento.
4º - Os arquivos impressos e salvos em impressoras PDF podem apresentar problemas nas informações e transformar esses documentos em imagem. Portanto, ao abrir o documento direto do Internet Banking, importante selecionar a opção SALVAR ou BAIXAR o arquivo em PDF.
5º - Verifique se o arquivo está sendo importado dentro de alguma pasta comum ou pasta compactada. Se estiver em alguma pasta compactada, é necessário extrair o arquivo antes de importar.
6º - Os arquivos devem ser emitidos/salvos, no formato PDF, diretamente do internet banking do seu cliente. Documentos emitidos por aplicativos de dispositivos móveis podem apresentar erro na sua leitura ou problemas de importação.
7º - Comprovantes de pagamentos via PIX, só podem ser importados se no documento vier informado o número da agência e da conta bancária. Alguns bancos, como por exemplo, Caixa Econômica Federal e Banco Inter, não informam. E sem essas informações, o Mister não consegue validar o comprovante como pertencendo à conta bancária cadastrada.
Como trabalhar com matriz e filial?
Matriz e filial no Mister:
É possível trabalhar com Matriz e Filial no Mister na seguintes condições#
1) Se cada filial tiver sua conta bancária, é possível cadastrar as contas "dentro" do cadastro da matriz no Mister, desde que o plano de contas seja exatamente o mesmo.
#- Infelizmente a integração com a Sieg, só será possível da matriz, pois o cnpj cadastrado no Mister, deve ser o mesmo que está na Sieg. Mas, é possível importar manualmente as notas de entradas/saídas e Cte da filial na matriz, no Mister. E o Mister irá associar automaticamente os comprovantes com cnpj do beneficiário e as notas desse fornecedor.
# - Se for uma única conta bancária para matriz e filial, não é possível identificar a empresa, pelo comprovante de pagamento, ou pelo lançamento que está no extrato do banco. Pois, não há informações que permitam diferenciar pagamentos e recebimentos de matriz e filial.
2) Se for necessário buscar as notas da filial no cofre da Sieg, será necessário cadastrar a filial no Mister, como uma empresa diferente. Mas, cada empresa deve ter sua conta bancária.
#-Se for o mesmo plano de contas da matriz, e o cnpj da matriz estiver informado no plano de contas, é necessário editar o número do cnpj da filial, para o Mister permitir a importação do plano de contas.
E então conciliar normalmente, como uma empresa separada.
No entanto, o arquivo de exportação para a Domínio, por exemplo, é gerado com o cnpj da filial conforme cadastro no Mister. E será necessário alterar o cnpj do arquivo de exportação para o cnpj da matriz, pois na Domínio, por exemplo, serão importados os lançamentos no contábil da matriz.
3) Identificação de lançamentos:
#-O Mister não separa os lançamentos pelo mesmo código de empresa da Domínio, por exemplo.
#-Quando importar os lançamentos para a Domínio, por exemplo, o usuário precisa saber a qual conta bancária se refere o registro contábil, se é matriz ou filial.
O mister importa extratos de aplicação financeira?
O Mister não importa extratos de aplicação financeira. Apenas se as aplicações financeiras estiverem informadas no extrato de conta corrente.
Para lidar com a situação de importação de extratos de aplicação financeira, sugerimos seguir estas diretrizes:
Verificação do Conteúdo do Extrato:
Ao analisar o extrato da aplicação financeira, verifique se há informações relacionadas a movimentações ou transferências para a conta corrente associada.
Foco nos Extratos de Conta Corrente:
Concentre-se na importação dos extratos de conta corrente, onde as movimentações das aplicações financeiras são refletidas. Nosso sistema é capaz de importar e processar informações de extratos de conta corrente.
Identificação das Transações de Aplicação Financeira:
Procure por transações ou entradas no extrato da conta corrente que estejam relacionadas às aplicações financeiras. Essas transações devem indicar os depósitos, resgates ou rendimentos gerados pelas aplicações.
Procedimento:
Acesso ao Extrato da Conta Corrente:
Acesse o extrato da conta corrente associada à aplicação financeira. Geralmente, as informações sobre as aplicações são refletidas nesse extrato.
Identificação das Movimentações Financeiras:
Identifique as movimentações financeiras relacionadas às aplicações, como depósitos, resgates, juros ou rendimentos.
Importação do Extrato da Conta Corrente:
Importe o extrato da conta corrente para o Mister Contador e processe as informações conforme necessário. Nosso sistema será capaz de reconhecer e registrar as transações associadas às aplicações financeiras.
Por que preciso dos comprovantes de pagamento?
Resumo:
O Mister Contador é uma ferramenta essencial para a conciliação bancária, utilizando informações dos comprovantes de pagamento para associar parcelas de notas fiscais eletrônicas aos lançamentos bancários. Além disso, é capaz de reconhecer automaticamente valores de juros, multas e descontos.
Introdução:
A conciliação financeira é uma parte crucial da contabilidade, garantindo a integridade e precisão dos registros contábeis. O Mister Contador simplifica e agiliza esse processo, aproveitando as informações detalhadas presentes nos comprovantes de pagamento para fazer associações automáticas com os lançamentos bancários. Isso não apenas economiza tempo, mas também elimina erros e aumenta a eficiência.
Visão Geral do Recurso/Funcionalidade: O Mister Contador utiliza as informações contidas nos comprovantes de pagamento, como o CNPJ do beneficiário, para correlacionar automaticamente as parcelas das notas fiscais eletrônicas com os lançamentos do extrato bancário. Além disso, reconhece e registra valores de juros, multas e descontos presentes nos comprovantes de pagamento.
Dicas Avançadas:
Certifique-se de carregar os comprovantes de pagamento antes do extrato bancário para garantir uma conciliação precisa.
Verifique se os arquivos de comprovantes de pagamento estão como PDF legível, e não como PDF de imagem.
Caso ocorra alguma discrepância ou erro na associação, revise os comprovantes de pagamento e os registros bancários manualmente para identificar e corrigir o problema.
Perguntas Frequentes:
Posso confiar totalmente na associação automática feita pelo Mister Contador? Sim, o sistema é altamente preciso, quando encontra as informações nos documentos que são gerados no internet banking, pelo computador.
O que devo fazer se algum comprovante não for associado ao lançamento do extrato bancário? Você deve verificar se o extrato bancário possui lançamentos de pagamentos consolidados. Se sim, será necessário associar as NF-e manualmente, pela "Edição avançada".
Exemplos de Uso:
Um contador utiliza o Mister Contador para reconciliar os lançamentos bancários com as parcelas das notas fiscais eletrônicas. O sistema identifica automaticamente as correspondências, economizando tempo e reduzindo erros.
Uma empresa realiza um grande volume de transações financeiras mensais. Com o Mister Contador, ela consegue manter sua contabilidade em dia de forma eficiente e precisa.
Conclusão: O Mister Contador é uma ferramenta indispensável para simplificar e agilizar o processo de conciliação bancária. Ao utilizar as informações dos comprovantes de pagamento, o sistema automatiza a associação entre os lançamentos bancários e as notas fiscais eletrônicas, garantindo a integridade e precisão dos registros contábeis. Seguindo as dicas avançadas e revisando manualmente quando necessário, é possível obter resultados precisos e confiáveis em sua contabilidade.
Transferências entre contas de mesma titularidade, como contabilizar no Mister?
Lançamento Contábil de Transferência Entre Contas Bancárias de Mesma Titularidade ! 🌟
Olá, Super Contadores!
Agora, você, contador, não precisará mais se preocupar em excluir manualmente o registro contábil (duplicado) de transferências entre contas de mesma titularidade. A nova funcionalidade do Mister Contador cuida disso automaticamente, tornando seus lançamentos contábeis ainda mais eficazes e descomplicados.
🤖 Como Funciona?
Cadastre as agências bancárias, cada uma com uma conta contábil diferente.
Importe os extratos dos respectivos bancos.
Na conciliação, o sistema associa transferências entre essas contas à conta contábil da agência de destino.
🌐 Exportação Inteligente e Eficiente
Somente após a exportação do arquivo de lançamentos contábeis da primeira conta bancária, irá aparecer no lançamento de transferência de valores entre contas de mesma titularidade, a informação de que a “Transferência processada em outra agência” e o lançamento contábil não constará no arquivo de lançamentos contábeis.
No arquivo de lançamentos contábeis da segunda conta bancária, o lançamento de transferência de valores entre contas de mesma titularidade irá ser contabilizado normalmente, informando a conta contábil do banco debitado e a conta contábil do banco creditado.
🚨 Atenção Especial!
Crie regras específicas para cada conta, especialmente quando o histórico das duas contas for igual, evitando confusões na conciliação.
Como excluir o extrato bancário?
Para excluir o extrato, acesse o menu "Registro contábil", selecione o mês e o banco desejados e clique em "Excluir".
Confirme a exclusão do extrato correspondente ao período desejado clicando em "Excluir"
Como excluir os comprovantes bancários?
Para excluir os comprovantes de pagamento, é necessário importar o extrato bancário. Acesse o menu "Registro contábil", selecione o mês e o banco desejados e clique em "Excluir".
Marque a opção de "Excluir comprovantes" e confirme a exclusão dos comprovantes e do extrato correspondente ao período desejado clicando em "Excluir"
Como excluir uma empresa cadastrada?
Para excluir uma empresa cadastrada, primeiro acesse a empresa qte deseja excluir. Em seguida, localize no menu lateral esquerdo o item "Empresa":
Em seguida, localize a opção "Excluir".
Como atualizar o plano de contas de uma empresa cadastrada?
Para atualizar o plano de contas, primeiro é necessário incluir as novas contas contábeis em seu sistema contábil. Em seguida, gerar um novo plano de contas no padrão Mister Contador. E por último, carregar o plano de contas atualizado, na empresa cadastrada no Mister, clicando no "plano de contas", que fica no menu do lado esquerdo e depois em "carregar".
IMPORTANTE: Não recomendamos gerar uma nova classificação das contas contábeis. Pois isso, irá duplicar as contas contábeis no Mister Contador, depois que carregar o novo plano de contas.
Como excluir o plano de contas de uma empresa cadastrada?
Não é possível excluir o plano de contas de uma empresa já cadastrada no Mister Contador.
Como o plano de contas é a identidade contábil da empresa no mister Contador, todas as regras e lançamentos contábeis estão vinculados ao plano de contas.
Se for necessário excluir o plano de contas, deve-se excluir a empresa cadastrada e cadastrá-la novamente, com o novo plano de contas.
Quais os lançamentos devem ser conciliados?
Os lançamentos que devem ser conciliados são os lançamentos das linhas amarelas, através de "associar conta", "associar regras"; ou "edição avançada".
Comprovantes de pagamentos não foram associados aos lançamentos do extrato bancário?
1- Verifique se os lançamentos no extrato bancário têm o mesmo valor e data que o comprovante de pagamento.
2- O extrato bancário foi carregado antes ou depois dos comprovantes de pagamento? Se carregou o extrato antes, exclua o "Registro contábil" e carregue novamente, os comprovantes e o extrato bancário por último.
Acusou erro ao carregar o extrato bancário?
1º - Verifique se o arquivo está sendo importado na tela correta, de extrato bancário.
2º - Verifique se o banco, a agência e a conta selecionados conferem com os dados do arquivo que está sendo importado. Lembre-se que o cadastro da agência deve ser sem o dígito e o dígito da conta deve ser inserido no campo específico.
3º - Verifique se o arquivo é um PDF de imagem. O Mister Contador não consegue ler arquivos de imagens, ainda que estejam na extensão PDF. Para se certificar que o documento não é uma imagem, basta dar o comando "CTRL+F" e tentar localizar alguma expressão no documento. Se a busca for concluída e a expressão não for encontrada, não será possível ler este documento.
4º - Os arquivos impressos e salvos em impressoras PDF podem apresentar problemas nas informações e transformar esses arquivos em imagem. Portanto, ao abrir o arquivo direto do Internet Banking, é importante selecionar a opção SALVAR ou BAIXAR o arquivo.
5º - Verifique se o arquivo está sendo importado dentro de alguma pasta comum ou pasta compactada. Se estiver em alguma pasta compactada, é necessário extrair o arquivo antes de importar.
6º - Os arquivos devem ser emitidos/salvos, no formato PDF, diretamente do internet banking do seu cliente. Arquivos emitidos por aplicativos de dispositivos móveis podem apresentar erro na sua leitura ou problemas de importação.
7º - Verifique se o arquivo está protegido por senha. Se estiver, abra o arquivo, digite a senha e salve novamente, para importar no Mister Contador.
Acusou erro ao carregar os comprovantes de pagamentos?
1º - Verifique se o arquivo está sendo importado na tela correta, de comprovantes de pagamentos.
2º - Verifique se o banco, a agência e a conta selecionados conferem com os dados do arquivo que está sendo importado. Lembre-se que o cadastro da agência é sem o dígito e o dígito da conta deve ser inserido em outro campo.
3º - Verifique se o arquivo é um PDF de imagem. O Mister Contador não consegue ler arquivos de imagens, ainda que estejam na extensão PDF. Para se certificar que o documento não é uma imagem, basta dar o comando "CTRL+F" e tentar localizar alguma expressão no documento. Se a busca for concluída e a expressão não for encontrada, não será possível ler este documento.
4º - Os arquivos impressos e salvos em impressoras PDF podem apresentar problemas nas informações e transformar esses documentos em imagem. Portanto, ao abrir o documento direto do Internet Banking, importante selecionar a opção SALVAR ou BAIXAR o arquivo em PDF.
5º - Verifique se o arquivo está sendo importado dentro de alguma pasta comum ou pasta compactada. Se estiver em alguma pasta compactada, é necessário extrair o arquivo antes de importar.
6º - Os arquivos devem ser emitidos/salvos, no formato PDF, diretamente do internet banking do seu cliente. Documentos emitidos por aplicativos de dispositivos móveis podem apresentar erro na sua leitura ou problemas de importação.
7º - Comprovantes de pagamentos via PIX, só podem ser importados se no documento vier informado o número da agência e da conta bancária. Alguns bancos, como por exemplo, Caixa Econômica Federal e Banco Inter, não informam. E sem essas informações, o Mister não consegue validar o comprovante como pertencendo à conta bancária cadastrada.
Como trabalhar com matriz e filial?
Matriz e filial no Mister:
É possível trabalhar com Matriz e Filial no Mister na seguintes condições#
1) Se cada filial tiver sua conta bancária, é possível cadastrar as contas "dentro" do cadastro da matriz no Mister, desde que o plano de contas seja exatamente o mesmo.
#- Infelizmente a integração com a Sieg, só será possível da matriz, pois o cnpj cadastrado no Mister, deve ser o mesmo que está na Sieg. Mas, é possível importar manualmente as notas de entradas/saídas e Cte da filial na matriz, no Mister. E o Mister irá associar automaticamente os comprovantes com cnpj do beneficiário e as notas desse fornecedor.
# - Se for uma única conta bancária para matriz e filial, não é possível identificar a empresa, pelo comprovante de pagamento, ou pelo lançamento que está no extrato do banco. Pois, não há informações que permitam diferenciar pagamentos e recebimentos de matriz e filial.
2) Se for necessário buscar as notas da filial no cofre da Sieg, será necessário cadastrar a filial no Mister, como uma empresa diferente. Mas, cada empresa deve ter sua conta bancária.
#-Se for o mesmo plano de contas da matriz, e o cnpj da matriz estiver informado no plano de contas, é necessário editar o número do cnpj da filial, para o Mister permitir a importação do plano de contas.
E então conciliar normalmente, como uma empresa separada.
No entanto, o arquivo de exportação para a Domínio, por exemplo, é gerado com o cnpj da filial conforme cadastro no Mister. E será necessário alterar o cnpj do arquivo de exportação para o cnpj da matriz, pois na Domínio, por exemplo, serão importados os lançamentos no contábil da matriz.
3) Identificação de lançamentos:
#-O Mister não separa os lançamentos pelo mesmo código de empresa da Domínio, por exemplo.
#-Quando importar os lançamentos para a Domínio, por exemplo, o usuário precisa saber a qual conta bancária se refere o registro contábil, se é matriz ou filial.
O mister importa extratos de aplicação financeira?
O Mister não importa extratos de aplicação financeira. Apenas se as aplicações financeiras estiverem informadas no extrato de conta corrente.
Para lidar com a situação de importação de extratos de aplicação financeira, sugerimos seguir estas diretrizes:
Verificação do Conteúdo do Extrato:
Ao analisar o extrato da aplicação financeira, verifique se há informações relacionadas a movimentações ou transferências para a conta corrente associada.
Foco nos Extratos de Conta Corrente:
Concentre-se na importação dos extratos de conta corrente, onde as movimentações das aplicações financeiras são refletidas. Nosso sistema é capaz de importar e processar informações de extratos de conta corrente.
Identificação das Transações de Aplicação Financeira:
Procure por transações ou entradas no extrato da conta corrente que estejam relacionadas às aplicações financeiras. Essas transações devem indicar os depósitos, resgates ou rendimentos gerados pelas aplicações.
Procedimento:
Acesso ao Extrato da Conta Corrente:
Acesse o extrato da conta corrente associada à aplicação financeira. Geralmente, as informações sobre as aplicações são refletidas nesse extrato.
Identificação das Movimentações Financeiras:
Identifique as movimentações financeiras relacionadas às aplicações, como depósitos, resgates, juros ou rendimentos.
Importação do Extrato da Conta Corrente:
Importe o extrato da conta corrente para o Mister Contador e processe as informações conforme necessário. Nosso sistema será capaz de reconhecer e registrar as transações associadas às aplicações financeiras.
Por que preciso dos comprovantes de pagamento?
Resumo:
O Mister Contador é uma ferramenta essencial para a conciliação bancária, utilizando informações dos comprovantes de pagamento para associar parcelas de notas fiscais eletrônicas aos lançamentos bancários. Além disso, é capaz de reconhecer automaticamente valores de juros, multas e descontos.
Introdução:
A conciliação financeira é uma parte crucial da contabilidade, garantindo a integridade e precisão dos registros contábeis. O Mister Contador simplifica e agiliza esse processo, aproveitando as informações detalhadas presentes nos comprovantes de pagamento para fazer associações automáticas com os lançamentos bancários. Isso não apenas economiza tempo, mas também elimina erros e aumenta a eficiência.
Visão Geral do Recurso/Funcionalidade: O Mister Contador utiliza as informações contidas nos comprovantes de pagamento, como o CNPJ do beneficiário, para correlacionar automaticamente as parcelas das notas fiscais eletrônicas com os lançamentos do extrato bancário. Além disso, reconhece e registra valores de juros, multas e descontos presentes nos comprovantes de pagamento.
Dicas Avançadas:
Certifique-se de carregar os comprovantes de pagamento antes do extrato bancário para garantir uma conciliação precisa.
Verifique se os arquivos de comprovantes de pagamento estão como PDF legível, e não como PDF de imagem.
Caso ocorra alguma discrepância ou erro na associação, revise os comprovantes de pagamento e os registros bancários manualmente para identificar e corrigir o problema.
Perguntas Frequentes:
Posso confiar totalmente na associação automática feita pelo Mister Contador? Sim, o sistema é altamente preciso, quando encontra as informações nos documentos que são gerados no internet banking, pelo computador.
O que devo fazer se algum comprovante não for associado ao lançamento do extrato bancário? Você deve verificar se o extrato bancário possui lançamentos de pagamentos consolidados. Se sim, será necessário associar as NF-e manualmente, pela "Edição avançada".
Exemplos de Uso:
Um contador utiliza o Mister Contador para reconciliar os lançamentos bancários com as parcelas das notas fiscais eletrônicas. O sistema identifica automaticamente as correspondências, economizando tempo e reduzindo erros.
Uma empresa realiza um grande volume de transações financeiras mensais. Com o Mister Contador, ela consegue manter sua contabilidade em dia de forma eficiente e precisa.
Conclusão: O Mister Contador é uma ferramenta indispensável para simplificar e agilizar o processo de conciliação bancária. Ao utilizar as informações dos comprovantes de pagamento, o sistema automatiza a associação entre os lançamentos bancários e as notas fiscais eletrônicas, garantindo a integridade e precisão dos registros contábeis. Seguindo as dicas avançadas e revisando manualmente quando necessário, é possível obter resultados precisos e confiáveis em sua contabilidade.
Transferências entre contas de mesma titularidade, como contabilizar no Mister?
Lançamento Contábil de Transferência Entre Contas Bancárias de Mesma Titularidade ! 🌟
Olá, Super Contadores!
Agora, você, contador, não precisará mais se preocupar em excluir manualmente o registro contábil (duplicado) de transferências entre contas de mesma titularidade. A nova funcionalidade do Mister Contador cuida disso automaticamente, tornando seus lançamentos contábeis ainda mais eficazes e descomplicados.
🤖 Como Funciona?
Cadastre as agências bancárias, cada uma com uma conta contábil diferente.
Importe os extratos dos respectivos bancos.
Na conciliação, o sistema associa transferências entre essas contas à conta contábil da agência de destino.
🌐 Exportação Inteligente e Eficiente
Somente após a exportação do arquivo de lançamentos contábeis da primeira conta bancária, irá aparecer no lançamento de transferência de valores entre contas de mesma titularidade, a informação de que a “Transferência processada em outra agência” e o lançamento contábil não constará no arquivo de lançamentos contábeis.
No arquivo de lançamentos contábeis da segunda conta bancária, o lançamento de transferência de valores entre contas de mesma titularidade irá ser contabilizado normalmente, informando a conta contábil do banco debitado e a conta contábil do banco creditado.
🚨 Atenção Especial!
Crie regras específicas para cada conta, especialmente quando o histórico das duas contas for igual, evitando confusões na conciliação.
Como excluir o extrato bancário?
Para excluir o extrato, acesse o menu "Registro contábil", selecione o mês e o banco desejados e clique em "Excluir".
Confirme a exclusão do extrato correspondente ao período desejado clicando em "Excluir"
Como excluir os comprovantes bancários?
Para excluir os comprovantes de pagamento, é necessário importar o extrato bancário. Acesse o menu "Registro contábil", selecione o mês e o banco desejados e clique em "Excluir".
Marque a opção de "Excluir comprovantes" e confirme a exclusão dos comprovantes e do extrato correspondente ao período desejado clicando em "Excluir"
Como excluir uma empresa cadastrada?
Para excluir uma empresa cadastrada, primeiro acesse a empresa qte deseja excluir. Em seguida, localize no menu lateral esquerdo o item "Empresa":
Em seguida, localize a opção "Excluir".
Como atualizar o plano de contas de uma empresa cadastrada?
Para atualizar o plano de contas, primeiro é necessário incluir as novas contas contábeis em seu sistema contábil. Em seguida, gerar um novo plano de contas no padrão Mister Contador. E por último, carregar o plano de contas atualizado, na empresa cadastrada no Mister, clicando no "plano de contas", que fica no menu do lado esquerdo e depois em "carregar".
IMPORTANTE: Não recomendamos gerar uma nova classificação das contas contábeis. Pois isso, irá duplicar as contas contábeis no Mister Contador, depois que carregar o novo plano de contas.
Como excluir o plano de contas de uma empresa cadastrada?
Não é possível excluir o plano de contas de uma empresa já cadastrada no Mister Contador.
Como o plano de contas é a identidade contábil da empresa no mister Contador, todas as regras e lançamentos contábeis estão vinculados ao plano de contas.
Se for necessário excluir o plano de contas, deve-se excluir a empresa cadastrada e cadastrá-la novamente, com o novo plano de contas.
Quais os lançamentos devem ser conciliados?
Os lançamentos que devem ser conciliados são os lançamentos das linhas amarelas, através de "associar conta", "associar regras"; ou "edição avançada".
Comprovantes de pagamentos não foram associados aos lançamentos do extrato bancário?
1- Verifique se os lançamentos no extrato bancário têm o mesmo valor e data que o comprovante de pagamento.
2- O extrato bancário foi carregado antes ou depois dos comprovantes de pagamento? Se carregou o extrato antes, exclua o "Registro contábil" e carregue novamente, os comprovantes e o extrato bancário por último.
Acusou erro ao carregar o extrato bancário?
1º - Verifique se o arquivo está sendo importado na tela correta, de extrato bancário.
2º - Verifique se o banco, a agência e a conta selecionados conferem com os dados do arquivo que está sendo importado. Lembre-se que o cadastro da agência deve ser sem o dígito e o dígito da conta deve ser inserido no campo específico.
3º - Verifique se o arquivo é um PDF de imagem. O Mister Contador não consegue ler arquivos de imagens, ainda que estejam na extensão PDF. Para se certificar que o documento não é uma imagem, basta dar o comando "CTRL+F" e tentar localizar alguma expressão no documento. Se a busca for concluída e a expressão não for encontrada, não será possível ler este documento.
4º - Os arquivos impressos e salvos em impressoras PDF podem apresentar problemas nas informações e transformar esses arquivos em imagem. Portanto, ao abrir o arquivo direto do Internet Banking, é importante selecionar a opção SALVAR ou BAIXAR o arquivo.
5º - Verifique se o arquivo está sendo importado dentro de alguma pasta comum ou pasta compactada. Se estiver em alguma pasta compactada, é necessário extrair o arquivo antes de importar.
6º - Os arquivos devem ser emitidos/salvos, no formato PDF, diretamente do internet banking do seu cliente. Arquivos emitidos por aplicativos de dispositivos móveis podem apresentar erro na sua leitura ou problemas de importação.
7º - Verifique se o arquivo está protegido por senha. Se estiver, abra o arquivo, digite a senha e salve novamente, para importar no Mister Contador.
Acusou erro ao carregar os comprovantes de pagamentos?
1º - Verifique se o arquivo está sendo importado na tela correta, de comprovantes de pagamentos.
2º - Verifique se o banco, a agência e a conta selecionados conferem com os dados do arquivo que está sendo importado. Lembre-se que o cadastro da agência é sem o dígito e o dígito da conta deve ser inserido em outro campo.
3º - Verifique se o arquivo é um PDF de imagem. O Mister Contador não consegue ler arquivos de imagens, ainda que estejam na extensão PDF. Para se certificar que o documento não é uma imagem, basta dar o comando "CTRL+F" e tentar localizar alguma expressão no documento. Se a busca for concluída e a expressão não for encontrada, não será possível ler este documento.
4º - Os arquivos impressos e salvos em impressoras PDF podem apresentar problemas nas informações e transformar esses documentos em imagem. Portanto, ao abrir o documento direto do Internet Banking, importante selecionar a opção SALVAR ou BAIXAR o arquivo em PDF.
5º - Verifique se o arquivo está sendo importado dentro de alguma pasta comum ou pasta compactada. Se estiver em alguma pasta compactada, é necessário extrair o arquivo antes de importar.
6º - Os arquivos devem ser emitidos/salvos, no formato PDF, diretamente do internet banking do seu cliente. Documentos emitidos por aplicativos de dispositivos móveis podem apresentar erro na sua leitura ou problemas de importação.
7º - Comprovantes de pagamentos via PIX, só podem ser importados se no documento vier informado o número da agência e da conta bancária. Alguns bancos, como por exemplo, Caixa Econômica Federal e Banco Inter, não informam. E sem essas informações, o Mister não consegue validar o comprovante como pertencendo à conta bancária cadastrada.
Como trabalhar com matriz e filial?
Matriz e filial no Mister:
É possível trabalhar com Matriz e Filial no Mister na seguintes condições#
1) Se cada filial tiver sua conta bancária, é possível cadastrar as contas "dentro" do cadastro da matriz no Mister, desde que o plano de contas seja exatamente o mesmo.
#- Infelizmente a integração com a Sieg, só será possível da matriz, pois o cnpj cadastrado no Mister, deve ser o mesmo que está na Sieg. Mas, é possível importar manualmente as notas de entradas/saídas e Cte da filial na matriz, no Mister. E o Mister irá associar automaticamente os comprovantes com cnpj do beneficiário e as notas desse fornecedor.
# - Se for uma única conta bancária para matriz e filial, não é possível identificar a empresa, pelo comprovante de pagamento, ou pelo lançamento que está no extrato do banco. Pois, não há informações que permitam diferenciar pagamentos e recebimentos de matriz e filial.
2) Se for necessário buscar as notas da filial no cofre da Sieg, será necessário cadastrar a filial no Mister, como uma empresa diferente. Mas, cada empresa deve ter sua conta bancária.
#-Se for o mesmo plano de contas da matriz, e o cnpj da matriz estiver informado no plano de contas, é necessário editar o número do cnpj da filial, para o Mister permitir a importação do plano de contas.
E então conciliar normalmente, como uma empresa separada.
No entanto, o arquivo de exportação para a Domínio, por exemplo, é gerado com o cnpj da filial conforme cadastro no Mister. E será necessário alterar o cnpj do arquivo de exportação para o cnpj da matriz, pois na Domínio, por exemplo, serão importados os lançamentos no contábil da matriz.
3) Identificação de lançamentos:
#-O Mister não separa os lançamentos pelo mesmo código de empresa da Domínio, por exemplo.
#-Quando importar os lançamentos para a Domínio, por exemplo, o usuário precisa saber a qual conta bancária se refere o registro contábil, se é matriz ou filial.
O mister importa extratos de aplicação financeira?
O Mister não importa extratos de aplicação financeira. Apenas se as aplicações financeiras estiverem informadas no extrato de conta corrente.
Para lidar com a situação de importação de extratos de aplicação financeira, sugerimos seguir estas diretrizes:
Verificação do Conteúdo do Extrato:
Ao analisar o extrato da aplicação financeira, verifique se há informações relacionadas a movimentações ou transferências para a conta corrente associada.
Foco nos Extratos de Conta Corrente:
Concentre-se na importação dos extratos de conta corrente, onde as movimentações das aplicações financeiras são refletidas. Nosso sistema é capaz de importar e processar informações de extratos de conta corrente.
Identificação das Transações de Aplicação Financeira:
Procure por transações ou entradas no extrato da conta corrente que estejam relacionadas às aplicações financeiras. Essas transações devem indicar os depósitos, resgates ou rendimentos gerados pelas aplicações.
Procedimento:
Acesso ao Extrato da Conta Corrente:
Acesse o extrato da conta corrente associada à aplicação financeira. Geralmente, as informações sobre as aplicações são refletidas nesse extrato.
Identificação das Movimentações Financeiras:
Identifique as movimentações financeiras relacionadas às aplicações, como depósitos, resgates, juros ou rendimentos.
Importação do Extrato da Conta Corrente:
Importe o extrato da conta corrente para o Mister Contador e processe as informações conforme necessário. Nosso sistema será capaz de reconhecer e registrar as transações associadas às aplicações financeiras.
Por que preciso dos comprovantes de pagamento?
Resumo:
O Mister Contador é uma ferramenta essencial para a conciliação bancária, utilizando informações dos comprovantes de pagamento para associar parcelas de notas fiscais eletrônicas aos lançamentos bancários. Além disso, é capaz de reconhecer automaticamente valores de juros, multas e descontos.
Introdução:
A conciliação financeira é uma parte crucial da contabilidade, garantindo a integridade e precisão dos registros contábeis. O Mister Contador simplifica e agiliza esse processo, aproveitando as informações detalhadas presentes nos comprovantes de pagamento para fazer associações automáticas com os lançamentos bancários. Isso não apenas economiza tempo, mas também elimina erros e aumenta a eficiência.
Visão Geral do Recurso/Funcionalidade: O Mister Contador utiliza as informações contidas nos comprovantes de pagamento, como o CNPJ do beneficiário, para correlacionar automaticamente as parcelas das notas fiscais eletrônicas com os lançamentos do extrato bancário. Além disso, reconhece e registra valores de juros, multas e descontos presentes nos comprovantes de pagamento.
Dicas Avançadas:
Certifique-se de carregar os comprovantes de pagamento antes do extrato bancário para garantir uma conciliação precisa.
Verifique se os arquivos de comprovantes de pagamento estão como PDF legível, e não como PDF de imagem.
Caso ocorra alguma discrepância ou erro na associação, revise os comprovantes de pagamento e os registros bancários manualmente para identificar e corrigir o problema.
Perguntas Frequentes:
Posso confiar totalmente na associação automática feita pelo Mister Contador? Sim, o sistema é altamente preciso, quando encontra as informações nos documentos que são gerados no internet banking, pelo computador.
O que devo fazer se algum comprovante não for associado ao lançamento do extrato bancário? Você deve verificar se o extrato bancário possui lançamentos de pagamentos consolidados. Se sim, será necessário associar as NF-e manualmente, pela "Edição avançada".
Exemplos de Uso:
Um contador utiliza o Mister Contador para reconciliar os lançamentos bancários com as parcelas das notas fiscais eletrônicas. O sistema identifica automaticamente as correspondências, economizando tempo e reduzindo erros.
Uma empresa realiza um grande volume de transações financeiras mensais. Com o Mister Contador, ela consegue manter sua contabilidade em dia de forma eficiente e precisa.
Conclusão: O Mister Contador é uma ferramenta indispensável para simplificar e agilizar o processo de conciliação bancária. Ao utilizar as informações dos comprovantes de pagamento, o sistema automatiza a associação entre os lançamentos bancários e as notas fiscais eletrônicas, garantindo a integridade e precisão dos registros contábeis. Seguindo as dicas avançadas e revisando manualmente quando necessário, é possível obter resultados precisos e confiáveis em sua contabilidade.
Transferências entre contas de mesma titularidade, como contabilizar no Mister?
Lançamento Contábil de Transferência Entre Contas Bancárias de Mesma Titularidade ! 🌟
Olá, Super Contadores!
Agora, você, contador, não precisará mais se preocupar em excluir manualmente o registro contábil (duplicado) de transferências entre contas de mesma titularidade. A nova funcionalidade do Mister Contador cuida disso automaticamente, tornando seus lançamentos contábeis ainda mais eficazes e descomplicados.
🤖 Como Funciona?
Cadastre as agências bancárias, cada uma com uma conta contábil diferente.
Importe os extratos dos respectivos bancos.
Na conciliação, o sistema associa transferências entre essas contas à conta contábil da agência de destino.
🌐 Exportação Inteligente e Eficiente
Somente após a exportação do arquivo de lançamentos contábeis da primeira conta bancária, irá aparecer no lançamento de transferência de valores entre contas de mesma titularidade, a informação de que a “Transferência processada em outra agência” e o lançamento contábil não constará no arquivo de lançamentos contábeis.
No arquivo de lançamentos contábeis da segunda conta bancária, o lançamento de transferência de valores entre contas de mesma titularidade irá ser contabilizado normalmente, informando a conta contábil do banco debitado e a conta contábil do banco creditado.
🚨 Atenção Especial!
Crie regras específicas para cada conta, especialmente quando o histórico das duas contas for igual, evitando confusões na conciliação.
Como excluir o extrato bancário?
Para excluir o extrato, acesse o menu "Registro contábil", selecione o mês e o banco desejados e clique em "Excluir".
Confirme a exclusão do extrato correspondente ao período desejado clicando em "Excluir"
Como excluir os comprovantes bancários?
Para excluir os comprovantes de pagamento, é necessário importar o extrato bancário. Acesse o menu "Registro contábil", selecione o mês e o banco desejados e clique em "Excluir".
Marque a opção de "Excluir comprovantes" e confirme a exclusão dos comprovantes e do extrato correspondente ao período desejado clicando em "Excluir"
Como excluir uma empresa cadastrada?
Para excluir uma empresa cadastrada, primeiro acesse a empresa qte deseja excluir. Em seguida, localize no menu lateral esquerdo o item "Empresa":
Em seguida, localize a opção "Excluir".
Como atualizar o plano de contas de uma empresa cadastrada?
Para atualizar o plano de contas, primeiro é necessário incluir as novas contas contábeis em seu sistema contábil. Em seguida, gerar um novo plano de contas no padrão Mister Contador. E por último, carregar o plano de contas atualizado, na empresa cadastrada no Mister, clicando no "plano de contas", que fica no menu do lado esquerdo e depois em "carregar".
IMPORTANTE: Não recomendamos gerar uma nova classificação das contas contábeis. Pois isso, irá duplicar as contas contábeis no Mister Contador, depois que carregar o novo plano de contas.
Como excluir o plano de contas de uma empresa cadastrada?
Não é possível excluir o plano de contas de uma empresa já cadastrada no Mister Contador.
Como o plano de contas é a identidade contábil da empresa no mister Contador, todas as regras e lançamentos contábeis estão vinculados ao plano de contas.
Se for necessário excluir o plano de contas, deve-se excluir a empresa cadastrada e cadastrá-la novamente, com o novo plano de contas.