Edição Avançada

Resumo

A Edição Avançada é uma funcionalidade poderosa do Mister Contador, permitindo realizar lançamentos contábeis múltiplos em diversas situações. Neste artigo, vamos detalhar como usar esse recurso para associar notas fiscais, gerenciar pagamentos parciais, consolidar lançamentos de fornecedores e muito mais.

Introdução

Quando se trata de contabilidade, a precisão e a eficiência são fundamentais. A Edição Avançada do Mister Contador é uma ferramenta essencial que possibilita realizar lançamentos múltiplos, além de agilizar o processo de conciliação do extrato bancário.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade

• A Edição Avançada permite realizar lançamentos múltiplos em diferentes cenários, como por exemplo, associação manual de notas fiscais aos pagamentos de fornecedores, no extrato bancário, incluindo a contabilização de pagamentos parciais. Também é possível associar manualmente as notas de vendas, os recebimentos de clientes, que estão informados no extrato bancário e muito mais. É uma ferramenta versátil e poderosa para simplificar tarefas contábeis complexas.

Passo a Passo

• Acesse a tela de "Registro Contábil" no Mister Contador.

• Clique no ícone de "Edição Avançada" (lapisinho) na linha amarela correspondente ao lançamento que deseja editar.

• Escolha a opção relevante para sua necessidade, como "Associar Notas Fiscais" ou "Associar Conta Contábil".

• Preencha os campos necessários, como número da nota fiscal, valor da parcela, conta contábil, etc.

• Verifique se o saldo está zerado e clique em "Salvar".

Melhores Práticas e Dicas Avançadas

• Associar Notas Fiscais:

  • Utilize essa opção quando precisar associar notas fiscais aos pagamentos realizados. Busque as notas pelo número, empresa, CNPJ, valor da parcela ou data de vencimento.

  • Se houver um saldo, é possível gerar uma nova parcela da nota fiscal associada clicando em "Gerar Parcela NF".

• Contabilizar Pagamentos Parciais:

  • Quando houver pagamentos parciais de notas fiscais, é possível associar a nota ao pagamento e gerar a próxima parcela.

  • Se houver descontos ou juros, utilize a opção "Gerar Desconto" ou "Gerar Juros/Multa".

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Posso associar mais de uma nota fiscal a um pagamento?

   • Sim, é possível associar várias notas fiscais a um pagamento desde que o saldo seja zerado.

2. Como faço para gerar uma nova parcela de uma nota fiscal?

   • Utilize a opção "Gerar Parcela NF" quando houver um saldo para associar ao próximo pagamento.

Exemplos de Uso

• Exemplo 1: Pagamentos de Fornecedores Com Comprovantes de Pagamento e Notas Importadas Não Associadas:

  • Ao clicar em "Edição Avançada", selecione "Associar Notas Fiscais".

    

    
    

  • A nota pode ser pesquisada pelo número, empresa, cnpj, valor parcela, ou dt parcela. Neste exemplo, pesquisamos pelo valor parcela

    

    
    

  • Selecione a nota fiscal correspondente ao pagamento e verifique o saldo antes de salvar.

    

  • Se houver juros, multa ou descontos no comprovantes, clique em "processar sado" e selecione a opção correspondente.

  • Se o saldo não zerar, é necessário "processar o saldo" e informar a que se refere este saldo: juros, taxa, multa ou limpar os registros, para refazer.

    

    
    

  • Se foram selecionadas mais de uma nota para o pagamento, restando algum saldo, não é possível "processar o saldo". Será necessário indicar a conta contábil para lançar esse saldo. Você deve clicar em "Adicionar Conta Contábil" e informar a conta contábil correspondente, se for juros, multa ou desconto, por exemplo.

    

    
    

• Exemplo 2: Pagamentos de Fornecedores Sem Comprovantes de Pagamento e Com Notas Importadas:

  • Utilize a opção "Associar Notas Fiscais".

    

    
    

  • Pesquise a(s) nota(s) pelo número, empresa, cnpj, valor parcela, ou dt parcela

    

    
    

  • Se houver pagamentos parciais, é possível associar a nota ao pagamento e gerar a próxima parcela, ou informar o desconto concedido. APENAS QUANDO FOR UMA ÚNICA NOTA

    

    
    

  • Se foram selecionadas mais de uma nota para o pagamento, restando algum saldo, é preciso indicar a conta contábil para lançar esse saldo. Você deve clicar em "Adicionar Conta Contábil" e informar a conta contábil correspondente, se for juros, multa ou desconto, por exemplo.

    

    
    

• Exemplo 3: Pagamentos de Fornecedores Sem Comprovantes Importados e Sem Notas Importadas (SISPAG FORNECEDORES do Itaú):

  • Clique em "Associar Conta Contábil" e selecione as contas contábeis dos fornecedores inclusos no lançamento do extrato.

    

    
    

  • Verifique se o saldo está zerado para salvar o lançamento.

    

Exemplo 4: Associar Recebimentos a Notas Fiscais de Saída:

• Ao clicar em "Edição Avançada", selecione "Associar Notas Fiscais".

  

  
  

• Pesquise a(s) nota(s) pelo número, empresa, cnpj, valor parcela, ou dt parcela

  

  
  

• Associe a nota ao recebimento, verifique a conta contábil para o lançamento e o saldo antes de salvar.

  

Conclusão:

• A Edição Avançada no Mister Contador é uma ferramenta poderosa para simplificar tarefas contábeis complexas. Com os passos e dicas fornecidos neste artigo, você estará pronto para enfrentar uma variedade de cenários contábeis com confiança e eficiência, garantindo a precisão e a integridade dos seus registros contábeis.

Recursos Adicionais:

• Links para recursos extras, como tutoriais em vídeo, documentação detalhada, fóruns de discussão ou outros materiais de suporte relevantes.