Plano de Contas no IOB

Resumo

Este guia fornece instruções detalhadas sobre como gerar o plano de contas no IOB, de acordo com o padrão Mister Contador. O plano de contas é essencial para organizar e categorizar as transações financeiras de uma empresa de forma eficiente e padronizada. Por isso, ele deve sempre estar atualizado.

Introdução

O plano de contas é a espinha dorsal da contabilidade de qualquer empresa. Para os escritórios contábeis, é essencial ter uma metodologia clara e simplificada para criar e personalizar o plano de contas de acordo com as necessidades de cada cliente. Neste guia, vamos explorar o processo de geração do plano de contas no IOB, no padrão Mister Contador, destacando os passos necessários para garantir uma configuração precisa e eficaz.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade

• A geração do plano de contas no padrão Mister Contador no IOB, permite criar uma estrutura contábil alinhada com as melhores práticas. Ao importar o arquivo de layout do plano de contas, fornecido pelo Mister Contador, os contadores podem configurar rapidamente o plano de contas de seus clientes, para realizar o upload no Mister Contador.

Passo a Passo

1. Seleção da Empresa

   • Na tela inicial do IOB, escolha a empresa para a qual deseja gerar o plano de contas.

     

     
     

2. Acesso ao Cadastro

   • Clique no menu “Cadastros” e selecione a opção “Plano de Contas”.

     

     
     

3. Impressão do Plano de Contas

   • Na aba “Plano de Contas”, clique em “Imprimir”.

     

     
     

4. Configuração da Impressão

   • Selecione as opções "Estabelecimento", "Alfabética" e " Todas". Em seguida, clique em “Imprimir”.

     

     
     

5. Salvar o Relatório

   • Após a geração do plano de contas, clique em “Salvar Relatório” na nova janela exibida.

     

     
     

6. Salvar em Excel (.xls)

   • Salve o plano de contas em uma pasta de fácil acesso, no formato Excel (.xls).

     

     
     

7. Salvar em CSV (.csv)

   • Abra o arquivo salvo em Excel e salve novamente, desta vez em formato CSV separado por vírgulas.

     

     
     

8. Layout do plano de contas IOB em .csv

   • Verifique se a "Classificação" está na coluna A; o "Código" na coluna B; a "Descrição" na coluna C; o "Grau" na coluna D; e o "tipo" na coluna E.

     

Melhores Práticas e Dicas Avançadas

• Certifique-se de selecionar a empresa correta antes de gerar o plano de contas.

• Abra o arquivo e verifique se a estrutura do plano de contas atende a configuração necessária para fazer o upload no Mister Contador.

Certifique-se que o plano de contas da empresa que você selecionou, esteja sempre atualizado.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Como atualizar o plano de contas no Mister Contador?

   • Após atualizar o plano de contas da empresa desejada, no IOB, você deve gerar um novo plano de contas no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Exemplos de Uso

• Pedro, colaborador do departamento contábil, precisa cadastrar um novo cliente no Mister Contador. Ele deve gerar o plano de contas desse cliente no IOB, seguindo as instruções fornecidas, no padrão Mister Contador e em seguida, fazer o upload no Mister.

• Joana, colaboradora do departamento contábil, ao contabilizar o extrato de um cliente, verificou que estavam faltando as contas contábeis dos novos fornecedores. Ela deve atualizar no IOB o plano de contas desse cliente com as novas contas de fornecedores. Após atualizar, ela deve gerar um novo plano de contas, no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Conclusão

• A geração do plano de contas no IOB, seguindo o padrão Mister Contador, é uma etapa crucial para garantir uma contabilidade organizada e eficiente para os clientes do escritório contábil. Com este guia, os contadores podem simplificar o processo de configuração contábil e oferecer um serviço de qualidade aos seus clientes.