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Resumo

O Mister Contador apresenta uma solução revolucionária para contadores lidarem com a falta de extratos bancários: o Mister Planilhas. Este artigo oferece uma visão completa de como utilizar esta funcionalidade para manter a contabilidade dos clientes atualizada e precisa.

Introdução

A contabilidade é a espinha dorsal de qualquer negócio, mas muitas vezes os contadores enfrentam desafios ao tentar obter comprovantes de pagamentos e extratos bancários de seus clientes. O Mister Planilhas surge como uma resposta a essas dificuldades, oferecendo uma maneira eficaz de manter a contabilidade em dia.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade

• O Mister Planilhas permite que os contadores substituam extratos bancários ou contabilizem a movimentação do caixa das empresas, com pagamentos e recebimentos em dinheiro, por meio de planilhas. Além disso, é possível contabilizar os pagamentos e recebimentos com juros, multas ou descontos, através do Mister Planilhas. Veja como realizar a configuração, nos passos abaixo:

Passo a Passo

Passo 1:

• Acesse o Mister Contador e clique em "Agência Bancária".

  

  
  

Passo 2:

• Selecione "Cadastrar Agência" e escolha "Mister Planilha".

  

  
  

Passo 3:

• Configure a planilha, indicando a conta de origem ou destino da movimentação financeira, como por exemplo, "Caixa da Empresa".

  

  
  

Passo 4:

• Insira o nome e a descrição da planilha para identificação.

  

  
  

Passo 5:

• Escolha o tipo de arquivo da planilha (xlsx, xls, ou csv) e, se necessário, o tipo de separador para arquivos csv.

  

  OBS: Caso utiliza a planilha em .csv, é obrigatório que os valores tenham duas casas decimais após a vírgula.

  
  

• Para verificar o tipo da planilha, clique com o botão direito do mouse sobre o nome da planilha e depois em “Propriedades”:

  

  
  

Passo 6:

• Configure as colunas da planilha, indicando onde estão as informações necessárias como data, histórico, valores à débito, valores à crédito, CNPJ/CPF, informações adicionais e se a planilha conter as colunas de juros, multas ou descontos, também configure.

  OBS: Se for uma planilha com lançamentos que possuem juros, multas, ou descontos, as colunas de valores à crédito e a débito, devem ser a mesma da coluna do VALOR TOTAL (que é a coluna do somatório dos lançamentos).

  
  

  

  Os campos em laranja, são de preenchimento obrigatório. Os demais, apenas preencher se existirem as colunas de juros, multas, ou descontos.

  
  

Passo 7

• Exemplo de configuração com as colunas de juros, multas, ou descontos:

  

Passo 8

• Processar NFe

  Se este campo estiver marcado, o Mister Contador irá associar as notas do tipo NFe (entradas e saídas) aos lançamentos. Ou seja, o Mister Contador irá buscar a nota, do tipo NFe, com o mesmo CNPJ/CPF que for informado na planilha e associá-la ao lançamento.

  
  

Passo 9

• Modelo de planilha para o Mister Contador.

  Esta é uma sugestão de modelo de planilha para utilizar no Mister Contador. Lembrando que na coluna de VLR. TOTAL, os valores que forem à débito, devem ter o sinal de negativo (-) para que o Mister Contador diferencie os lançamentos à débito, dos lançamentos à crédito.

  

  OBS: As colunas de valor à débito e valor à crédito, o Mister Contador utilizará para verificar o valor da nota fiscal que será associada ao lançamento da planilha.

Melhores Práticas e Dicas Avançadas

• Verifique sempre o tipo de arquivo da planilha e se for uma planilha em CSV, escolha o separador adequado.

• Certifique-se de configurar corretamente as colunas da planilha para garantir a importação correta dos dados financeiros.

  
  

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. A planilha substituirá os comprovantes de pagamento? Não, a planilha pode substituir extratos bancários ou ser usada para registrar movimentações de caixa, mas não substituirá os comprovantes de pagamento.

2. O Mister associa comprovantes de pagamento e as NF à planilha automaticamente? Não. Apesar da planilha substituir o extrato bancário, o Mister não associa de forma automática os comprovantes de pagamentos.

3. É necessário configurar a planilha de uma forma específica? Sim, é importante configurar corretamente as colunas da planilha para garantir a importação correta dos dados financeiros e a associação com as notas fiscais (NFe).

Exemplos de Uso

• Pedro, colaborador do departamento contábil, recebeu a planilha da movimentação financeira do caixa da empresa, que é cliente do escritório, para fazer a contabilização. Se a planilha do caixa da empresa não estiver cadastrada no Mister, ele deve cadastrar a planilha, e configurá-la, informando em quais colunas estão as informações que o Mister precisa ler para gerar o registro contábil da planilha.

• Joana, colaboradora do departamento contábil, recebeu uma planilha da conta bancária da Caixa Econômica Federal, de uma empresa cliente. Apesar do extrato da CEF ter históricos de lançamentos bastante simples, a cliente acrescentou mais informações, como por exemplo, o nome dos fornecedores, nos pagamentos de boletos e nos envios de PIX. Se a planilha do banco Caixa Econômica Federal da empresa não estiver cadastrada no Mister, ele deve cadastrar a planilha, e configurá-la, informando em quais colunas estão as informações que o Mister precisa ler para gerar o registro contábil da planilha.

Conclusão

• O Mister Planilhas é uma ferramenta poderosa para simplificar o trabalho contábil, oferecendo uma alternativa flexível e eficaz para lidar com a falta de comprovantes de pagamento e extratos bancários. Ao seguir os passos e dicas fornecidos neste artigo, você estará preparado para utilizar essa funcionalidade de forma eficiente, mantendo a contabilidade sempre atualizada e precisa.